BHF-BANK Corporate Banking

Cash Management-Produkte einsetzen und profitieren

Wir erarbeiten mit Ihnen die individuelle Cash-Management-Lösung für Ihr Unternehmen. Neben hauseigenen Entwicklungen bieten wir Ihnen auch Electronic Banking-Instrumentarien an.

Wir verstehen unter Cash Management die aktive Liquiditätssteuerung der verschiedenen Geldströme ihres Unternehmens. Dies setzt den Einsatz von professionellen Electronic-Banking-Systemen und ein hohes Maß an zeitnahen Kontoinformationen voraus.

Durch die stündliche Bereitstellung aktueller Kontoinformationen unterstützen wir Sie in den anstehenden Entscheidungen zur Kontodisposition. Selbstverständlich verfügen Sie über die Möglichkeit die Kontoinformationen all ihrer Finanzinstitute zu bündeln.

Darüber hinaus unterstützt unser hauseigenes Cash-Managment-System die automatisierte Zusammenführung von Umsätzen und den automatisierten Saldenausgleich von mehreren bei uns geführten Konten, auf ein zentrales Dispositionskonto. Somit vermeiden Sie unnötige Sollpositionen und bündeln Ihre Guthaben optimal.

Im Rahmen unserer Cash-Management-Lösungen bieten wir Ihnen auch die klassische Zinskompensation an.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Schnelle und präzise Liquiditätssteuerung
  • Zins-, Finanzierungs- und Kassenhaltungskosten werden minimiert,
  • Zinserlöse werden optimiert
  • Währungs- und Zinsrisiken werden deutlich reduziert